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作者:admin    发布于:2022-05-04 15:53   

  首页_娱乐天地注册_首页主管QQ444708据《红周刊》统计,大摩(摩根士丹利)、瑞银、高盛等QFII最新调仓聚焦矿业、建材与食品饮料等领域。值得一提的是,在市场严重分化中,QFII重仓的多只以上领域标的,均开启了逆向大涨模式。

  据Wind统计显示,截至目前,QFII共出现在350家上市公司前十大流通股股东名单中,其中有70只标的QFII持股数量(包括新进前十大流通股股东的持仓数量+增仓数量)出现增加,有20只持股变动超过200万股,持股数量显著增加的个股包括几只矿业股,如紫金矿业、粤桂股份。

  从紫金矿业最新披露的2021年四季度以及今年一季度的股东持仓来看,阿布达比投资局对其进行了重点布局。如紫金矿业去年四季度的股东持仓显示,阿布达比投资局共持仓 1.41亿股(为当前QFII持股数量变动最多的标的),新进成为公司第十大流通股股东,持仓市值达到了13.68亿元。到一季度,阿布达比投资局继续增仓紫金矿业。数据显示,今年一季度,其增仓紫金矿业768.25万股至1.48亿股,最新晋升第九大流通股股东。

  值得一提的是,目前,阿布达比投资局共出现在 17 只股票的十大股东之中,而对紫金矿业的持仓市值位居第二。

  不仅紫金矿业,粤桂股份也获得了QFII的重点布局。据粤桂股份2021年四季度末的股东持仓显示,瑞士银行对其增仓332.94万股至494.42万股,期末持仓市值为0.33亿元。另一家QFII摩根士丹利持仓268.20万股,新进成为第6大流通股股东,期末参考市值为0.18亿元。

  《红周刊》注意到,QFII重点布局矿业概念的背后,是这些公司基本面的显著改善。紫金矿业主业为铜、黄金、锌等开采冶炼。据公司2021年财报显示,公司实现归母净利润156.73亿元,同比增长140.80%。今年一季度,公司共实现净利润61.24亿元,同比增长143.88%。

  而粤桂股份主业涵盖制糖与采矿等业务,其中,矿业业务出现显著增长。据财报,公司2021年实现净利润2.60亿元,同比增长314.02%;今年一季度净利预增3559万元,同比增长2891%。

  从近期市场表现看,紫金矿业、粤桂股份股价均出现上涨。其中,紫金矿业股价在3月16日至4月14日期间上涨33.40%,粤桂股份股价在3月1日至4月14日期间上涨了49.83%(见图1、图2)。

  除矿业股,QFII对建材股的持仓也较多。Wind数据显示,从目前披露的QFII持股数量来看,截至去年四季度末,东方雨虹的QFII持股数量变动为10891.36万股(该持仓数量仅低于紫金矿业)。而值得一提的是,共有5家QFII现身东方雨虹前十大流通股股东。

  进一步来看,在5家QFII中,摩根士丹利、高盛均为新进入东方雨虹前十大流通股股东,另三家QFII也做了进一步增仓,其中,瑞银增仓2924.73万股至5093.54万股(见表1)。

  据测算,截至去年四季度末,以上5家QFII合计持仓东方雨虹的市值达到了109亿元。

  北新建材也是如此。据其披露的截至去年四季度末股东持仓数据显示,共有3家QFII出现在其前十大流通股股东名单。如澳门金融管理局,持仓1343.20万股,新进成为第9大流通股股东。另外两家QFII挪威中央银行、魁北克储蓄投资集团分别持仓1781.42万股、2173.74万股,但与去年三季度末相比,持股数量均未发生变化。

  值得一提的是,挪威中央银行与魁北克储蓄投资集团均为长线布局。《红周刊》翻阅北新建材的历史持仓数据显示,魁北克储蓄投资集团曾于2019年四季度即新进入北新建材前十大流通股股东名单,目前已连续9个季度出现在北新建材前十大流通股股东名单。而挪威中央银行自2020年二季度新进入北新建材至今,已有7个季度,其间,其持仓数量一直为1781.42万股,未发生变化。而持仓市值则由3.80亿元增至6.38亿元。

  从公司财报来看,东方雨虹2021年实现营收319.34亿元,同比增长46.96%;净利润42.05亿元,同比增长24.07%。北新建材2021年实现营业收入210.86亿元,同比增长25.15%;净利润35.10亿元,同比增长22.67%。

  值得注意的是,QFII对一些持续调整的食品饮料股坚持了越跌越买的原则。据QFII持仓数据,如妙可蓝多、双汇发展、承德露露、洽洽食品等获QFII加仓(见表2)。

  以截至去年四季度末来看,妙可蓝多的QFII持仓股数变动为1058.25万股,其中,美林证券持仓824.14万股,新进成为第六大流通股股东;瑞银对其增仓234.11万股至1177.42万股。《红周刊》注意到,瑞银在去年一季度新进成为妙可蓝多前十大流通股股东,当时持仓592.41万股;二季度进一步增仓165万股至758万股;三季度增仓185万股。而妙可蓝多股价自去年二季度(5月)创新高后便一路下跌,至今年4月15日累计下跌了56.9%。这显示出瑞银一直在“越跌越买”。

  像瑞银这样“越跌越买”的还有澳门金融管理局。去年四季度末,澳门金融管理局现身双汇发展前十大流通股股东,持仓1038.80万股,新进成为双汇发展第八大流通股股东。双汇发展股价自2020年下半年创新高后即一路下跌。而截至2021年三季度末,累计跌幅已经超过50%。这期间,澳门金融管理局保持增仓趋势。

  从去年年报数据来看,双汇发展实现净利润为48.66亿元,同比减少22.21%,但推出了44.97亿元的分红预案。《红周刊》注意到,不少券商预期,行业将“否极泰来”。民生证券认为,预计未来生猪生产集中度将有所提高,猪肉价格低迷的局面将向好。

  另外,承德露露、洽洽食品两只食品股也获得了QFII的重点配置,两公司去年四季度的QFII持股变动数量分别为586万股、452万股。

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